老謝點評:沙特遇襲 美伊之戰箭在弦上

    2019年9月14日,沙特最大原油加工廠遭遇10架“無人機”襲擊導致產量減半,襲擊發生的當天,也門胡塞武裝發言人宣布對事件負責。外界分析普遍將此稱為是沙特石油設施遭遇到的史上最大規模襲擊,也是后果最為嚴重的一次,引發市場關注。沙特能源大臣的聲明中提到,襲擊事件不僅造成原油供應部分中斷,還有每天約20億立方英尺的天然氣供應量從市場上消失,直接導致乙烷和液化天然氣的產量削減50%。

 

    到底是誰炸了沙特?

 

    襲擊發生的當天,也門胡塞武裝發言人宣布對事件負責,聲稱派遣10架“無人機”對沙特境內目標發動了迄今“最大規模襲擊”。CNN、路透、彭博等媒體紛紛跟進報道,《華爾街日報》還特別就胡塞武裝攻擊范圍擴大至波斯灣沿岸地區表達了擔憂。多位專家后認為,這意味著胡塞武裝的攻擊半徑已擴至1450公里,阿拉伯半島(除阿曼和阿聯酋部分地區外)以及整個紅海沿岸地區均在其威脅之下。 因為今年8月,沙特謝拜油田(Shaybah)的煉油設施也遭到胡塞武裝的無人機襲擊,該油田位于魯卜哈利沙漠內,是該國唯一遠離東部產油核心區的巨型油田,外界對于當地設施被胡塞武裝攻擊范圍所覆蓋并未感到過多驚訝。但這次胡塞武裝無人機能“跑這么遠”去襲擊沙特在東部的煉油裝置實在是讓人匪夷所思。

 

    9月14日晚,推特等社交媒體上開始出現大量圖片和視頻,稱有確鑿證據顯示當天凌晨襲擊阿布蓋格的“無人機”曾飛越科威特領空,這在隨后得到了科威特《輿論報(al-Rai)》等當地主流媒體的證實。也就是說,襲擊的發起方向并非是位于沙特南面的也門,而是北面的伊拉克。如若的確如此,那么襲擊的策劃實施者就不再是胡塞武裝,而極有可能是伊朗伊斯蘭革命衛隊派駐在伊拉克境內的“圣城旅”。稱通過發現于沙特境內的武器殘骸研判,攻擊沙特石油設施的并非無人機,而是伊朗于2015年首度展示的“蘇穆爾(Soumar)”巡航導彈。

 

    隨即,美國國務卿蓬佩奧在推特上發文,將矛頭直接對準伊朗而非胡塞武裝,美國共和黨參議員林賽·格雷厄姆進一步宣稱應對伊朗動武作為報復。對于美方的指責,伊朗外交部斷然否認,該國半官方的塔斯尼姆通訊社引用了軍方強硬言論,稱“伊朗始終做好了打一場‘全面戰爭’的準備”。

 

    而沙特的態度也耐人尋味,之前沙特一直保持沉默,既未譴責胡塞武裝,也沒有跟隨美國指責伊朗。隨著美國開始把矛頭指向伊朗時,沙特才表示目前所有跡象表明兩次襲擊中使用的武器均來自伊朗。

 

    美國為什么要“搞”伊朗

 

    如果有關注老謝上一篇文章《見路不走,中美博弈終局——老謝解讀特里芬難題(下篇)》的朋友,認真看完全篇一定會找到文中曾提到的一段話。“暫時大選前,美國會把中國這塊難啃的硬骨頭放一邊,集中力量來對付伊朗,讓伊朗成為下一個替罪羊和特朗普競選的墊腳石。”由于上文非主題討論范圍,因此并未深析其中邏輯原委,而且這一論點是否正確還需要時間來論證。沒想僅僅過了一個月的時間,美國就急不可耐的把伊朗架到了火爐上。

    很顯然在“搞”伊朗之前,美國會和中國在貿易戰問題上按下暫停。畢竟如今美國的綜合國力,已經無法同時應付兩場跨地域戰事。“搞”中國是主業,“搞”伊朗是副業。這一整年沒把中國搞垮實在是讓特朗普很頭疼,馬上又要臨近大選年,網絡民調又顯示其支持率直線下降。再和中國搞下去,特朗普可能首尾不能相顧,最后賠了夫人又折兵。因此,我們看到中美兩國借著中國國慶70周年這個由頭,暫熄貿易兵戈。雖然主業沒得搞,但副業不能拉下,怎么搞伊朗就很快提到了白宮的日程表上。

 

    搞伊朗有千萬個理由,但套路還是不能缺,不然師出無名也說不過去。而且美國要搞事情,一定會在經濟上做一個考量。舉個例子:比如投行某盛忽悠某國的某大型國企在原油上賣出看多期權,然后他自己在原油上先開幾萬手多倉做對手盤,然后就等中東那邊暴雷.....東方大國買單.....這種套路華爾街這幫人早已駕輕就熟。這次不知道誰又要為此買單了,可能還要等幾個月之后某個冤大頭才會浮出水面。(這又是另外一個話題,結果還得用時間來證明)

 

    首先,假定沙特煉油裝置遇襲真是伊朗所為,那么伊朗為什么會選擇在這個時間點下手——9月14日!我們看這之前有什么經濟事件發生。9月12日歐洲央行剛宣布降息加重啟量化寬松(QE)計劃;而更早之前的9月6日中國央行宣布全面降準,釋放流動性9000億。且市場認為9月19日美聯儲在本周的議息會議上也會再次宣布繼續降息。挑這個時間點下手,而且是直奔全球石油輸出最大國沙特下手,最后誰最受益?全球都在釋放流動性,石油等工業品價格上漲對伊朗好處多,還是對美國好處多?

 

    從市場的第一反應肯定是先想到沙特這個缺口,伊朗可以補上,委內瑞拉也可以。但有意思的是特朗普急不可耐的發推特了,說美國石油儲備充足,美國已經從一個凈進口國變成了凈出口國。很多人以為伊朗或者委內瑞拉可以補上沙特這個缺口,結果美國總統跳出來說,大家都來買美國的油。中日印作為全球石油進口最大的三個買家,無論是從價格上和運輸成本上來看買伊朗的油是最劃算的。去年美國人不愿意,非要讓雙方脫鉤,搞了個石油禁運協議,最后效果實在是太差。盟友法國第一個跳出來say no!印度也不買賬,而中國在和美國打貿易戰的時候,更是不會給面子。只有小媳婦日本繼續委曲求全了。畢竟美國還沒封鎖霍爾木茲海峽,從實際操作上無法阻止伊朗的石油從這個通道流向全球。這回沙特這事一出,美國直接把矛頭對準伊朗,這回是有理由去封鎖霍爾木茲海峽了。特朗普急著賣油,哪有不派航母過去封鎖的道理,所以很快大家會看到霍爾木茲海峽軍艦密布。

 

    除了賣油,美國還可以賣武器。你沙特不是被炸了嗎,說明你防空能力不行,軍備還得加強。要知道和美國共和黨捆綁在一起的除了石油集團還有軍工集團,特朗普怎么都要滿足下小弟們的需求。競選都是要政治獻金的,沒錢鋪路誰選你?特朗普集團連年虧損,沒有石油集團和軍工集團撐腰,這錢哪里來?

 

    石油美元還是王道

 

    在石油上做文章,美國也是繼續維護美元霸權路徑之一。石油——美元循環,是美國全球霸權的基石。把沙特搞殘,封鎖伊朗,制裁委內瑞拉;在歐洲搞黃馬甲運動,英國脫歐;你們不是要去美元化嗎?要搞單邊結算嗎?那我就搞點事情。讓你們知道最終全球的能源安全和利益還得落在我美國的肩上。一邊油價高企,各國需要用更多的美元來購買石油,美國可以用出售石油的方式回流美元。另外一邊美聯儲繼續降息,向全球釋放流動性。

 

    石油——美元循環又走起來了。美國的老對手俄羅斯也不會反對,因為他也是全球能源出口大國。中國如果不愿意高價買美國石油,可以問俄羅斯買,但這個價格我看也不會便宜到哪里去!當然中俄之間可以不用美元結算,問題是一個拿著人民幣,一個手里拿著盧布能干嗎?結果還是去購買對方的產品。所以還是那個老問題,如果人民幣國際化不能有所突破,本幣互換這個邏輯就沒法繼續下去。美元依然是全球主要結算貨幣,只要沙特還在美國控制中,僅一個石油就能讓美國逍??旎詈芏嗄?。

 

    商品怎么走

 

    大多數人對這個國際地緣政治是看的一頭霧水,而且事不關己高高掛起,市場交易者只對價格敏感。油價漲了,工業品也會起來,這個邏輯好像說得通。所以很多人開始在期貨上布局多單。不過老謝想說的是,現在經濟基本面放在那里,尤其是中國經濟長期是L型,高質量發展是主線。這個做多能多多久值得考量,地緣畢竟是短期的波動事件,對于長線交易者來說基本供需矛盾才是王道。

 

    美國一切的戰略布局都是圍繞著美元所展開的,看不懂美元就不要去輕易去操作商品,尤其是要戒賭,投機心理過重,虧損就無法控制。做好風控是一切操作的前提。老謝的建議,國慶節前不能空,國慶節后不能多。明年......明年再說吧!

 

    回到一開始那個話題:到底是誰炸了沙特的煉油裝置?這個已經不重要了,重要的是看看美國接下來會怎么做,這才是市場最關心的話題。(一家之言,僅供參考)

非常棒 不錯哦 還行吧 一般般 我不同意你的觀點
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